Mes 1 Mes 2 Mes 3
Entradas:
Efectivo inicial+ a) Ventas
+ b) Cuentas por cobrar
= c) Efectivo total disponible
Salidas (desembolsos).
Costos de bienes (materia prima)
+ Equipo
+ Cualquier otro activo para inicio de operaciones
+ Costo de requisitos legales
+ Gastos de restauración
+ Cualquier otro costo de inicio de operaciones
+ Salarios
+ Publicidad
+ Renta
+ Servicios
+ Seguro
+ Prestamos
+ Cualquier otro gasto de operación
= Salidas Totales
c) - e) = d) caja Proyectar 1 año
y aplicar fórmula de PERIODO DE REPOSICION O REPAGO
"La diferencia entre el Efectivo total disponible menos las salidas totales de efectivo les permitirá saber cuanto les queda para un mes específico (estado de caja). CON ESTA CANTIDAD DE DINERO INICIARAN EL SIGUIENTE MES (en efectivo inicial) Y ASI SUCESIVAMENTE".
"Ustedes comenzarán el mes con cierta cantidad de dinero (Efectivo inicial); después sumarán todos sus ingresos o ventas (a) y Deudas por Cobrar (b) potenciales, a fin de obtener el Efectivo total disponible para ese mes específico. También sumarán todos sus egresos (pagos en efectivo) para obtener sus Salidas totales de efectivo les permitirá saber cuanto les queda para un mes específico (estado de caja). CON ESTA CANTIDAD DE DINERO INICIARAN EL SIGUIENTE MES (efectivo inicial) Y ASI SUCESIVAMENTE.
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